ماخذ کے ٹرائل بیلنس کی فائل

فائل ماخذ کا ٹرائل بیلنس (source_trial_balance) منتقلی کی تاریخ پر آپ کے ماخذ کا ٹرائل بیلنس دیتی ہے۔ سسٹم اسے ابتدائی بیلنس سے ملاتا ہے (جانچ R-02، R-04، R-06 اور R-08)۔ یہ کمپنی میں کچھ نہیں لکھتی۔ یہ فائل اختیاری ہے۔ اس کے بغیر ورک اسپیس ایڈمنسٹریٹر کو جانچ R-04 کی تصدیق کرنی ہوتی ہے۔

لائنوں کے اصول

کمپنی کے اکاؤنٹ کوڈ استعمال کریں: فائل اکاؤنٹس کا چارٹ کے کوڈ۔
سب گاہکوں کا میزان گاہکوں کے کنٹرول اکاؤنٹ پر، اور سب سپلائرز کا میزان سپلائرز کے کنٹرول اکاؤنٹ پر لکھیں۔
آمدنی اور اخراجات کے لیے فائل اکاؤنٹس کے بیلنس کے اصول استعمال کریں: رواں مالی سال منتقلی کی تاریخ تک، اور پچھلے سال جمع شدہ منافع میں۔
اسٹاک کے اکاؤنٹس ان کے بیلنس کے ساتھ لکھیں۔ ابتدائی بیلنس میں یہ ابتدائی بیلنس کے عارضی اکاؤنٹ پر ہوتے ہیں، اس لیے جانچ R-04 ان کے میزان کا اس اکاؤنٹ سے موازنہ کرتی ہے۔
فائل میں ڈیبٹ اور کریڈٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔ ابتدائی بیلنس کی راؤنڈنگ لائن میں یہی فرق ہوتا ہے۔
نئی فائل پچھلی فائل کی جگہ لیتی ہے۔

فائل کے اصول

لائن 1 میں کالموں کے نام ہیں۔ انہیں تبدیل نہ کریں۔ ڈیٹا لائن 2 سے شروع ہوتا ہے۔
ڈیٹا شیٹ "source_trial_balance" پر لکھیں۔ سسٹم شیٹ "source_trial_balance" پڑھتا ہے، ورنہ پہلی شیٹ۔
غیر ضروری کالم خالی رہ سکتا ہے۔ آپ غیر ضروری کالم ہٹا بھی سکتے ہیں۔
ایک فائل میں زیادہ سے زیادہ 100,000 لائنیں اور 20 MB ہو سکتے ہیں۔ زیادہ ڈیٹا ایک سے زیادہ فائلوں میں رکھیں۔
کوڈ اور دوسری عبارت کو ٹیکسٹ کے طور پر لکھیں۔ Excel 001 جیسا کوڈ صرف ٹیکسٹ خانے میں رکھتا ہے۔
Y کا مطلب ہاں اور N کا مطلب نہیں۔ فہرست والے کالم میں ";" سے الگ کر کے ایک سے زیادہ ویلیوز لکھی جا سکتی ہیں۔
فارمولے نہ لکھیں۔ سسٹم صرف ویلیوز پڑھتا ہے۔

فائل کے کالم (ورژن 1)

کالم	ضروری	قسم	مطلب	مثال
`account_code`	ہاں	کوڈ، زیادہ سے زیادہ 32 حروف	کمپنی میں اکاؤنٹ کا کوڈ۔	`1-01-01-001`
`debit`	نہیں	رقم، اعشاریہ کے بعد زیادہ سے زیادہ 2 ہندسے، ہزار کے نشان کے بغیر	اکاؤنٹ کا ڈیبٹ بیلنس۔	`15000.00`
`credit`	نہیں	رقم، اعشاریہ کے بعد زیادہ سے زیادہ 2 ہندسے، ہزار کے نشان کے بغیر	اکاؤنٹ کا کریڈٹ بیلنس۔
`source_note`	نہیں	عبارت، زیادہ سے زیادہ 100 حروف	ایک نوٹ جو آپ کے ماخذ میں لائن کی پہچان کرتا ہے۔ سسٹم اسے پیغامات میں دکھاتا ہے اور محفوظ نہیں رکھتا۔	`voucherdt:001`

مثال

ایک لائن والی فائل، CSV کی صورت میں۔ لائن 1 میں کالموں کے نام ہیں۔

account_code,debit,credit,source_note
1-01-01-001,15000.00,,voucherdt:001